Cómo Crear un Esquema Contable
Visión general
El Esquema contable en Etendo define cómo se registran y estructuran las transacciones financieras de una organización. Cada organización debe estar vinculada al menos a un libro mayor, aunque se pueden asignar varios libros si es necesario, por ejemplo, al utilizar diferentes monedas o al heredar un libro mayor de una organización padre.
Antes de configurar un libro mayor, se recomienda crear primero el Árbol de cuentas que se utilizará para contabilizar transacciones. Una vez hecho esto, se puede crear una nueva configuración de libro mayor y vincularla a la organización.
Esquema contable
Desde la ventana Esquema contable, el proceso de configuración implica:
- Seleccionar la Organización para la cual el libro mayor va a estar disponible.
- Introducir el Nombre de la configuración del Esquema contable, por ejemplo, Libro mayor general EUR.
- Seleccionar la Moneda que se utilizará para contabilizar transacciones en el libro mayor.
- Seleccionar la casilla Permitir negativos en caso de que se permita la contabilización en negativo, tal y como ya se ha descrito.
Info
Es posible que una organización requiera el mismo árbol de cuentas pero diferentes libros mayores, uno de ellos en USD y el otro en EUR.
Info
Dado que cada vez que se contabiliza en el libro mayor una transacción de cualquier tipo, se contabiliza en los dos libros mayores configurados para la Organización.
Una vez hecho esto, el libro mayor recién creado debe vincularse en el campo Libros mayores desde la ventana Organización.
Desde la ventana Esquema contable, los pasos restantes para configurar correctamente el libro mayor son:
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Configurar Dimensiones desde la solapa Dimensiones para añadir las dimensiones obligatorias que se listan a continuación:
- Crear un nuevo registro e introducir Organización en el campo Nombre.
- Seleccionar Organización en el campo Tipo.
- Seleccionar {Su Organización} en el campo Organización de la transacción.
- Seleccionar la casilla Cuadrado y la casilla Obligatorio.
- Crear un nuevo registro e introducir Cuenta en el campo Nombre.
- Seleccionar Cuenta en el campo Tipo.
- Seleccionar el Árbol de cuentas ya existente en el campo Árbol de cuentas.
- Seleccionar la casilla Obligatorio.
También se pueden crear dimensiones no obligatorias, tal y como se describe a continuación, en caso de que sea necesario guardar información adicional como el tercero o el proyecto al contabilizar asientos o cualquier tipo de transacción:
- Crear un nuevo registro e introducir Terceros en el campo Nombre.
- Seleccionar Terceros en el campo Tipo.
- Crear un nuevo registro e introducir Proyecto en el campo Nombre.
- Seleccionar Proyecto en el campo Tipo.
Info
Para revisar las tablas que van a generar contabilidad, visite la solapa Tablas a contabilizar. Es posible habilitar la contabilidad para aquellas que no estén activas para contabilización.
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Configurar las Contabilidad general obligatorias desde la solapa Contabilidad general, así como las cuentas a utilizar en caso de Cuadre transitorio o Error transitorio, entre otras. Esas cuentas deben haberse creado previamente tal y como se describe en la sección Árbol de cuentas.
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Establecer las Cuentas por defecto desde la solapa Por defecto, que deben copiarse a otras solapas de configuración contable como:
- la solapa Contabilidad de producto
- la solapa Configuración contable de cuenta financiera
- la solapa Contabilidad de tipo impositivo
- etc.
Info
Para más información visite Esquema contable.
Este trabajo es una obra derivada de General Ledger Configuration de Wiki de Openbravo, utilizada bajo CC BY-SA 2.5 ES. Esta obra está licenciada bajo CC BY-SA 2.5 por Etendo.