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Visión general

La ventana de datos maestros de terceros es el lugar donde el usuario puede organizar y centralizar fácilmente los datos de terceros.

Etendo permite al usuario introducir la información de datos maestros de terceros cuando sea necesario a medida que se desarrolla la actividad empresarial; por lo tanto, el procedimiento descrito a continuación explica cómo configurar un único tercero de cualquier tipo.

Cabecera

Aquí, el usuario puede definir y configurar terceros para utilizarlos posteriormente en transacciones.

Campos a tener en cuenta:

• Grupos de Terceros: Campo clave para que el usuario seleccione una categoría a la que va a pertenecer el tercero, bajo los siguientes tipos:

  • Clientes
  • Proveedores
  • Operarios

• Identificador: o nombre corto que le ayudará a identificar y buscar un tercero determinado

• Nombre comercial
• Nombre fiscal: si se conoce. Si se conoce, es el que se utiliza en documentos oficiales como facturas e informes fiscales; en caso contrario, se utilizará el nombre comercial.
• Descripción: se utiliza para describir el tercero, si es necesario.
• URL: la URL del tercero, si se conoce.
• Nº de referencia: que puede utilizarse como una forma adicional de identificar un tercero.

• Días consumo: información que se utilizará al crear pedidos de venta o pedidos de compra para ese tercero en particular, mediante un proceso denominado Copiar líneas.

  Info

  Para más información sobre este proceso, visite las secciones Pedido de venta y Pedido de compra.

• Crédito límite: Etendo informará cuando se supere el límite de crédito introducido en este campo para el tercero al contabilizar facturas de venta.

• Consentimiento para el Procesamiento de Datos del Cliente: casilla de verificación en el modelo de datos de terceros, para reflejar si un contacto determinado consiente o no que sus datos puedan ser utilizados por la organización.

Botones

Establecer nueva moneda

La moneda del tercero se completa automáticamente con la moneda de la Tarifa asignada al tercero. Una vez completada, puede cambiarse, si es necesario, utilizando el botón Establecer nueva moneda.

Note

Normalmente, la moneda del tercero es la misma que la moneda de la tarifa asignada. Sin embargo, puede ocurrir que un tercero que tenga asignada, por ejemplo, una tarifa en EUR, tenga USD como moneda por defecto. En ese caso, todas las transacciones contabilizadas en EUR para ese tercero se convertirán a USD; por lo tanto, el saldo del tercero se calcula en USD.

El proceso Establecer nueva moneda permite definir:

• una nueva moneda para el tercero

• así como el tipo de cambio de moneda que se utilizará para convertir el saldo del cliente a la nueva moneda.

  

Campos a tener en cuenta:

• Moneda: aquí puede introducirse la nueva moneda del tercero, por ejemplo EUR. Al principio, la moneda mostrada en la ventana Establecer nueva moneda es la moneda de la tarifa del tercero; en nuestro ejemplo, USD.

• Establecer importe: casilla de verificación. Si se selecciona, Etendo actualizará el saldo del tercero con el importe introducido en el campo Importe en moneda extranjera, para que sea coherente con la nueva moneda.

• Importe en moneda extranjera: solo se muestra si se selecciona la casilla Establecer importe. Aquí, Etendo permite al usuario introducir manualmente el importe equivalente en la nueva moneda que sustituirá o actualizará el saldo del tercero.

• Usar tipo de cambio por defecto: casilla de verificación. Utiliza el tipo de cambio definido en la ventana Rangos de conversión para recalcular el saldo del tercero de USD a EUR, en nuestro caso. Si esta casilla no está seleccionada, se muestra un nuevo campo Índice para permitir introducir un tipo de cambio específico.

Adicionalmente, un tercero puede tener crédito disponible en una moneda determinada. Si ese es el caso, Etendo informa al usuario porque el crédito disponible del tercero deberá convertirse a la nueva moneda; por lo tanto, podrá consumirse en la nueva moneda.

Este proceso crea automáticamente tres nuevos pagos, en caso de que el tercero tenga crédito disponible:

• un pago de elemento de contabilidad en EUR, que mueve el importe del crédito a la cuenta del libro mayor definida en el elemento de contabilidad seleccionado, en el CRÉDITO.
• un pago reembolsado en EUR, que mueve el importe del crédito a una cuenta de prepago en el DÉBITO.
• y un pago de importe Cero que es un pago de crédito en USD (nueva moneda). Este pago de crédito mueve el importe del crédito a una cuenta de prepago en el CRÉDITO.

Example

Tomemos como ejemplo un tercero que tiene una tarifa en EUR

• Moneda de la tarifa: EUR
• Saldo actual: 306.00 EUR
• Crédito disponible: 100.00 EUR

Como el crédito reduce el saldo, el saldo neto es 206.00 EUR (306.00 – 100.00).

Ejecutar Establecer nueva moneda

La empresa decide que este tercero debe operar ahora en USD, por lo que el usuario ejecuta el proceso Establecer nueva moneda y selecciona USD como nueva moneda.

Etendo detecta que el tercero todavía tiene crédito disponible en EUR. Ese crédito debe convertirse a la nueva moneda, por lo que el sistema aplica el tipo de cambio 1 EUR = 1.19 USD.

Lo que Etendo hace automáticamente

Una vez finaliza el proceso:

• La moneda del tercero cambia de EUR a USD.
• El saldo actual pasa a ser 245.14 USD, calculado como 206.00 EUR × 1.19 = 245.14 USD
• Etendo también crea tres pagos automáticos para mover correctamente el crédito disponible de EUR a USD, manteniendo la coherencia contable.

Transacciones futuras

Ahora que la moneda del tercero es USD, veamos qué ocurre con las nuevas facturas:

• Usted crea una nueva factura de venta en EUR (porque la tarifa sigue estando en EUR).

  • Total de la factura: 41.50 EUR
  • Etendo la convierte a USD: 41.50 × 1.19 = 49.38 USD

• El nuevo saldo del tercero pasa a ser: 245.14 + 49.38 = 294.52 USD

• Más adelante, usted crea otra factura de venta en USD por 100.00 USD. Al completarla, Etendo muestra que el tercero tiene crédito disponible en USD, convertido desde el crédito anterior en EUR: 100 EUR × 1.19 = 119.00 USD

En resumen, el proceso Establecer nueva moneda actualiza la moneda del tercero y convierte saldos y créditos a la nueva moneda utilizando el tipo elegido; los saldos existentes y el crédito disponible se recalculan para que todo coincida con la nueva moneda y las transacciones futuras, incluso si se crean en la moneda anterior (EUR), seguirán convirtiéndose correctamente y reflejándose en la nueva moneda del tercero (USD).

Solapas y subsolapas

No es lo mismo dar de alta y configurar un cliente que un proveedor/acreedor o un operario; por esa razón, la ventana Terceros tiene tres solapas principales y, por tanto, subsolapas que le permiten configurar cada tipo principal de tercero por separado:

• Cliente
  • Contabilidad cliente
• Proveedor
  • Contabilidad proveedor
• Operarios
  • Contabilidad empleado

Las solapas y subsolapas mencionadas anteriormente se describen en los siguientes capítulos de esta sección.

Important

Podría haber otros tipos de terceros que requieran ser dados de alta como terceros en esta ventana; terceros que no tienen nada que ver ni con un cliente, ni con un proveedor/acreedor ni con un operario.

Ese es el caso de los bancos. Los bancos deben crearse en la cabecera de la ventana de terceros introduciendo únicamente la información básica de cabecera y sin datos en ninguna de las solapas de la ventana de terceros, salvo Direcciones y Personas de contacto. La razón de esto es que los terceros de tipo Banco son necesarios en el flujo financiero de Remesas.

Para más información sobre este flujo, visite Cuenta financiera.

Cliente

Note

Los datos relacionados con el cliente se pueden introducir y configurar una vez que se habilita la casilla Cliente.

Como se muestra arriba, existe una lista de datos relevantes que se deben introducir para los clientes junto con la información del saldo actual del cliente. Puede seleccionar cualquier dato, como por ejemplo la Tarifa, desde una lista de valores creada previamente o, si es necesario, crearlo navegando a la ventana correspondiente y, a continuación, seleccionarlo.

Campos a tener en cuenta:

• Tarifa: la seleccionada será la que se aplique al crear documentos de venta como pedidos de venta o facturas (Cliente) para ese cliente.

  Info

  Para más información, visite Tarifa.

  Las tarifas se definen en una moneda determinada, que puede ser la misma que la moneda del cliente o no.
  En caso de que no lo sea, el saldo del cliente se calculará teniendo en cuenta el tipo de conversión definido en la ventana Rangos de conversión o el introducido en el proceso Establecer nueva moneda, que se puede ejecutar para cambiar la moneda de un tercero.

• Método de pago: el seleccionado será el que se aplique al crear y gestionar los cobros recibidos de ese cliente.
  Si una Cuenta financiera está vinculada al cliente, el método de pago a seleccionar aquí será uno de los métodos de pago vinculados a la cuenta financiera.

  Info

  Para más información, visite Método de pago.

• Condiciones de pago: la seleccionada será la que se utilice al gestionar el plan de pagos de las facturas (Cliente).

  Info

  Para más información, visite Condiciones de pago.

• Cuenta financiera: la seleccionada será la que se utilice al cobrar y conciliar los pagos realizados por ese cliente.

  Info

  Para más información, visite Cuenta financiera.

• Facturación: existen algunos términos de facturación que se pueden utilizar al generar facturas (Cliente).

  Info

  Para más información, visite Facturar.

  • Después de entregar el pedido: la factura podría generarse automáticamente una vez que se hayan enviado todos los bienes del pedido de venta.
  • Después de la entrega: los bienes del pedido de venta se facturarán automáticamente a medida que se envíen, incluso si hay envíos parciales.
  • No facturar: no se generará ninguna factura automáticamente.
  • Inmediato: la factura se generará en la siguiente ejecución del proceso Facturar.

  • Calendario del cliente después de la entrega: la factura se generará de acuerdo con el calendario acordado con el cliente y una vez que se hayan enviado los bienes pedidos. Si esta es la opción seleccionada, se muestra automáticamente un nuevo campo denominado Calendario de facturación para que seleccione el Calendario de facturación o calendario correspondiente.

    Info

    Para más información, visite Calendario de facturación.

• Crédito límite: si la suma de todos los pagos pendientes supera el límite de crédito especificado para un cliente, el sistema le avisará indicando que este cliente ha alcanzado el límite de crédito cada vez que se seleccione este tercero en un documento de venta (pedido, albarán o factura).

• Exento de impuestos: para definir un cliente como exento de impuestos cuando corresponda; por lo tanto, solo se aplican aquellos tipos impositivos que también estén definidos como exentos.

• Agente comercial: aquí, el usuario puede seleccionar un agente comercial del cliente. Un agente comercial es un empleado configurado como tal.

• Bloqueo de proveedor: esta casilla permite bloquear un cliente, por lo que algunos documentos específicos no se pueden completar para él. Si está marcada, se muestra la sección de bloqueo con la siguiente configuración, que obviamente se puede cambiar según sea necesario:

  • Pedido de venta: bloqueado
  • Albarán (Cliente): bloqueado
  • Factura (Cliente): bloqueado
  • Cobros: no bloqueado

  La configuración predeterminada anterior significa que no es posible completar un pedido de venta, un albarán (Cliente) o una factura (Cliente) para el cliente; solo es posible recibir un cobro.

Sección Más información

• Categoría Imp. Tercero: este campo se puede encontrar en la sección Más información.
  Puede utilizar una categoría de impuestos de terceros para conseguir que los documentos de venta creados para un cliente solo puedan tener un conjunto específico de tipos impositivos vinculados a esa categoría de impuestos.

  Info

  Para más información, visite Categoría de Impuestos de Terceros.

• Día de vencimiento: indica el día del mes, el primer vencimiento, en el que vencen las facturas.

• 2ndo día de vencimiento: indica el día del mes, el segundo vencimiento, en el que vencen las facturas.

• 3er día de vencimiento: indica el día del mes, el tercer vencimiento, en el que vencen las facturas.

• Cumpleaños: datos sobre el cliente.

• Lugar de Nacimiento: datos sobre el cliente.

Contabilidad cliente

La solapa Contabilidad cliente permite al usuario configurar las cuentas contables que se utilizarán al contabilizar transacciones relacionadas con el cliente, como los cobros de clientes y los anticipos de clientes, en el libro mayor.

Como se muestra arriba, puede configurar, para cada cliente y libro mayor, las cuentas que se utilizarán en:

• las transacciones de Cuentas a cobrar de clientes, como la contabilización de facturas (Cliente).

  Info

  Para más información, visite Factura (Cliente).

• las transacciones de Prepago del cliente, como aquellos casos en los que la empresa que envía los bienes requiere que el cliente adelante una parte o la totalidad del importe de la deuda.

Inicialmente, estas cuentas se heredan de las cuentas predeterminadas del libro mayor de la organización para el que se está creando el tercero. El usuario siempre puede cambiarlas.

Important

Es posible configurar la creación de nuevas cuentas correlativas para los terceros tal y como se describe en la solapa Libro mayor de la ventana Organización.

Proveedor/Acreedor

Note

Los datos relacionados con el proveedor o acreedor se pueden introducir y configurar una vez que se habilita la casilla Proveedor.

Como se muestra en la imagen anterior, existe una lista de datos relevantes que deben introducirse para proveedores o acreedores, también conocidos como proveedores:

• Tarifa de compra: la seleccionada será la que se aplique al crear documentos de compra como pedidos de compra o facturas para ese proveedor.
  Si un Tercero ya ha generado Crédito, no será posible seleccionar una Tarifa en una Moneda diferente de la del Crédito generado. En ese caso, es posible convertir el Crédito a una Moneda diferente.

  Info

  Para más información, visite Tarifa.

• Método de pago: el seleccionado será el que se aplique al crear y gestionar los pagos realizados a ese proveedor.
  Si una cuenta financiera está vinculada al proveedor, el método de pago a seleccionar será un método de pago vinculado a esa cuenta financiera.

  Info

  Para más información, visite Método de pago.

• Condiciones de pago: la seleccionada será la que se utilice al gestionar los planes de pago de facturas de proveedor.

  Info

  Para más información, visite Condiciones de pago.

• Día de vencimiento: tal y como se indica en las Condiciones de pago, el Día de vencimiento de la OC se utiliza en combinación con la Fecha de vencimiento fija en las condiciones de pago, que debe establecerse en Y, y con el Día laborable siguiente establecido en N. La fecha de vencimiento del pago se basa en las condiciones de pago definidas en combinación con el Día de vencimiento de la OC.

  Example

  Por ejemplo, la condición de pago definida es de 30 días y el Día de vencimiento se establece en 10. Si la fecha de la factura es el día 1 del mes, en base a la condición de pago de 30 días, la fecha de vencimiento del pago es el día 1 del mes siguiente, pero como el Día de vencimiento está establecido en 10, la fecha de vencimiento del pago resultante es el día 10 del mes siguiente.

• Día de vencimiento 2: se puede establecer un segundo Día de vencimiento de la OC para combinarlo con las condiciones de pago y el primer Día de vencimiento de la OC.

  Example

  Por ejemplo, la condición de pago es de 30 días, el valor del Día de vencimiento es 10 y el Día de vencimiento 2 es 20. El ejemplo indicado en Día de vencimiento permanecerá igual. Sin embargo, si la fecha de la factura es el día 11 del mes, la fecha de vencimiento del pago será el día 20 del mes siguiente: se tienen en cuenta los 30 días de las condiciones de pago y, dado que ya se ha superado el día 10 del mes, se tiene en cuenta el segundo vencimiento del día 20.

• Día de vencimiento 3: se puede establecer un tercer Día de vencimiento de la OC para combinarlo con las condiciones de pago y el primer y segundo Día de vencimiento de la OC.

• Cuenta financiera: la seleccionada será la que se utilice al retirar y conciliar los pagos realizados a un proveedor.

  Info

  Para más información, visite Cuenta financiera.

• Categoría de Impuesto: puede utilizar una categoría de impuestos de terceros para conseguir que los documentos de compra registrados de un proveedor solo puedan tener un conjunto específico de tipos impositivos vinculados a esa categoría de impuestos.

  Info

  Para más información, visite Categoría de Impuesto.

• Bloqueo de proveedor: esta casilla permite bloquear un proveedor, por lo que algunos documentos específicos no podrán completarse para él. Si está marcada, se muestra la sección Bloqueo de proveedor con la siguiente configuración, que puede modificarse según sea necesario:

  • Pedido de compra: Bloqueado
  • Albarán (Proveedor): No bloqueado
  • Factura (Proveedor): Bloqueado
  • Pago: Bloqueado

  La configuración predeterminada anterior significa que no es posible completar ni un pedido de compra, ni una factura de proveedor, ni realizar un pago, pero sí recibir mercancía enviada por el proveedor.

  Como ya se ha mencionado, si un tercero de cualquier tipo está bloqueado, no es posible Completar (o contabilizar) algunos tipos de documento. Sin embargo, siempre es posible Anularlos. Etendo muestra un mensaje de error indicando que no es posible completar un documento para un tercero establecido como bloqueado.

Contabilidad proveedor

La solapa Contabilidad proveedor permite al usuario configurar las cuentas contables que se utilizarán al contabilizar transacciones relacionadas con el proveedor, como pasivos del proveedor y pagos por adelantado del proveedor, en el libro mayor.

El usuario puede configurar, para cada proveedor o acreedor y para el esquema contable disponible, las cuentas contables que se utilizarán en:

• las transacciones de Pasivo del proveedor, como la contabilización de facturas de compra.

  Info

  Para más información, visite Factura (Proveedor).

• las transacciones de Pagos por adelantado del proveedor, como aquellos casos en los que el proveedor de los bienes requiere que la empresa pague por adelantado una parte o la totalidad del importe de la deuda.

  Info

  Para más información, visite Pagos por adelantado del proveedor.

Inicialmente, estas cuentas se heredan de las cuentas por defecto del Esquema contable asignado a la Organización para la que se está creando el tercero. El usuario siempre puede cambiarlas.

Important

Es posible configurar la creación de nuevas cuentas correlativas para los terceros que se están creando, tal y como se describe en la solapa Org Schema de la ventana Organización.

Operarios

Note

Un tercero puede configurarse como operario una vez que se habilita la casilla de verificación Operarios.

La solapa Operarios permite al usuario establecer cuáles de sus terceros son Operarios.

Un operario puede:

• ser designado como Agente comercial de un cliente.

• definirse como el responsable de uno o varios proyectos de la empresa.

  Info

  Para más información, visite Projects and Services Management.

• asignarse a un proceso de producción como un recurso.

  Info

  Para más información, visite Gestión de Producción.

• y puede emitir informes de gasto como parte de su participación en un proyecto de la empresa.

  Info

  Para más información, visite Informe de gasto.

Contabilidad empleado

En esta solapa, el usuario puede añadir las cuentas contables que se utilizarán al contabilizar transacciones relacionadas con operarios, como la contabilización de nóminas.

Como puede ver en la imagen anterior, actualmente no es necesario definir ninguna cuenta contable para la contabilidad de operarios. Esto se debe a que no existe ninguna transacción susceptible de contabilizarse para operarios.

En cualquier caso, este es el lugar al que deberían apuntar los módulos o funcionalidades relacionados con Recursos Humanos al definir las cuentas que se utilizarán en cualquier transacción de operarios susceptible de contabilizarse.

Categoría salarial

En esta solapa, el usuario puede configurar la categoría salarial del operario seleccionando una de las opciones que se definieron previamente en la ventana Categoría Salarial.

Cuenta bancaria

La solapa Cuenta bancaria permite al usuario listar y configurar las cuentas bancarias de terceros.

Es posible configurar y establecer correctamente las cuentas bancarias de terceros para que se utilicen al realizar o recibir pagos de terceros de cualquier tipo.

Important

Se recomienda encarecidamente que el usuario configure correctamente las cuentas bancarias, ya que Etendo las utilizará según sea necesario dentro de los procesos de gestión de pagos de Etendo.

Campos a tener en cuenta:

• Nombre
• Indicador Activo: se recomienda mantener solo una cuenta bancaria como Activo para evitar errores; de lo contrario, asegúrese de que se utilice la cuenta bancaria correcta.
• País: aquí, el usuario puede seleccionar un país de la lista para especificar si la cuenta bancaria es una cuenta bancaria nacional o una cuenta bancaria extranjera.
• Usuario/Contacto: en caso de que quiera asociar un contacto a esta cuenta bancaria.

• Formato cuenta bancaria: lista que contiene todos los valores posibles para generar la Cuenta mostrada, que posteriormente será utilizada por otros informes o procesos para obtener el identificador de la cuenta. Los valores posibles son:

  • Usar nº de cuenta genérico.
  • Mostrar IBAN
  • Usar SWIFT + nº de cuenta genérico.

  Note

  Otros módulos que amplían el Formato cuenta bancaria soportado pueden añadir otras opciones.

• Generic Account No: aquí se puede introducir un número de cuenta genérico para identificar la cuenta bancaria. Este campo debe informarse obligatoriamente en caso de que se seleccione Usar nº de cuenta genérico. o Usar SWIFT + nº de cuenta genérico. en el campo Formato cuenta bancaria.

• IBAN: el International Bank Account Number (IBAN) es un estándar internacional para la numeración de cuentas bancarias.
  El IBAN consta de un código de país ISO 3166-1 de dos letras, seguido de dos dígitos de control y de hasta treinta caracteres alfanuméricos para el número de cuenta bancaria nacional, denominado BBAN (Basic Bank Account Number). Este campo debe informarse obligatoriamente en caso de que se seleccione Mostrar IBAN en el campo Formato cuenta bancaria. El código IBAN se validará automáticamente al insertar/actualizar el registro, teniendo en cuenta las reglas definidas para el banco del país.

• Código Swift: corresponde al identificador del código bancario internacional ISO 9362. Debe informarse obligatoriamente en caso de que se seleccione Usar SWIFT + nº de cuenta genérico. en el campo Formato cuenta bancaria.
• Cuenta mostrada: se genera automáticamente en función del valor seleccionado en Formato cuenta bancaria. Este campo es de solo lectura y lo utilizan otros informes o procesos.

Gestión avanzada de cuentas bancarias

Info

Para poder incluir esta funcionalidad, debe instalarse el módulo Advanced Bank Account Management del Financial Extensions Bundle. Para ello, siga las instrucciones del marketplace: Financial Extensions Bundle. Para más información sobre las versiones disponibles, la compatibilidad con el core y las nuevas funcionalidades, visite Financial Extensions - Notas de la versión.

Esta funcionalidad introduce la posibilidad de marcar una cuenta bancaria como Valor por defecto dentro de la solapa Cuenta bancaria de la ventana Terceros. Aquí es posible marcar la casilla Cuenta por defecto para establecer la cuenta que se utilizará en los documentos para diferentes transacciones.

Note

Si no se selecciona ninguna cuenta bancaria como predeterminada, se utiliza la última creada cuando no se selecciona ninguna cuenta bancaria en pedidos/facturas.

Warning

Solo puede seleccionarse una cuenta bancaria como predeterminada para cada tercero.

Tipo de documento

Info

Esta funcionalidad está disponible en Etendo 25.3 o versiones posteriores.

Esta solapa introduce flexibilidad al personalizar las asignaciones de tipo de documento a facturas, pedidos, albaranes y recepciones, específicamente en función del tercero.

Esta funcionalidad proporciona un control granular sobre la asignación de documentos transaccionales, sobrescribiendo el tipo de documento por defecto configurado a nivel de organización. Esto es útil, ya que cada país, región e incluso cada empresa puede utilizar diferentes tipos de documentos con sus respectivos números de secuencia imprimibles e incluso personalizados.

Cuando se crea un documento de transacción (pedido, factura, albarán o recepción) y se vincula a un tercero, el sistema primero comprueba la solapa Tipo de documento para obtener la configuración correcta. Esta configuración puede mejorar significativamente la experiencia del usuario cuando los documentos se crean repetidamente.

Campos a tener en cuenta:

1. Organización: Especifica la organización a la que se aplica esta regla específica de asignación de documentos (p. ej., F&B US Inc.).
2. Tipo doc. base: Seleccione el tipo de documento de transacción, como pedido, factura o albarán/recepción.

3. Operación de venta: Casilla de verificación utilizada para distinguir la dirección del documento.

   • Marcada: Corresponde a documentos de ventas (p. ej., pedidos de venta, facturas de venta, albaranes (Cliente)).
   • Desmarcada: Corresponde a documentos de compras (p. ej., pedidos de compra, facturas de compra, albaranes (Proveedor)).

4. Tipo de documento: Seleccione el tipo de documento específico disponible para la categoría elegida y la dirección de la transacción.

Prioridad de selección del tipo de documento

1. Coincidencia exacta: Etendo busca una regla directa definida para el tercero y la organización específica.
2. Árbol organizativo: Si no se encuentra una coincidencia exacta, Etendo navega hacia arriba por el árbol organizativo para encontrar una coincidencia.
3. Por defecto: Si no existe ninguna regla, Etendo utiliza el tipo de documento por defecto configurado para la organización.

Warning

Esta funcionalidad no está disponible para documentos creados mediante un proceso en segundo plano/botón como "Facturar desde albarán" en la ventana Albarán (Cliente). En este caso, el tipo de documento que se utilizará es el definido a nivel de organización, en lugar del definido a nivel de la solapa Tipo de documento.

Direcciones

Las ubicaciones de terceros y los detalles completos de la dirección pueden configurarse en esta solapa.

Los terceros pueden tener diferentes detalles de dirección en función de la dirección/ubicación utilizada, ya sea para fines de Albaranes (Proveedor)/(Cliente) o para fines de Facturas.

Campos a tener en cuenta:

• Direcciones: Si hace clic en este campo, se abre el cuadro selector de ubicación, donde puede introducir la siguiente información:

  • la 1ª línea de dirección
  • la 2ª línea de dirección, si es necesario
  • el Código postal de la cuenta
  • la Población en que está domiciliada la cuenta
  • el País: se puede seleccionar uno de la lista, si existe
  • la Provincia: una vez seleccionado el país, puede seleccionar una provincia del país seleccionado, de la lista, si existe.

• Teléfono: El número de teléfono para contactar con el tercero.

• Teléfono alternativo: para un teléfono alternativo, si existe.
• Nombre: Referido al nombre de la dirección. Este campo se completa automáticamente por Etendo, una vez que la información de Direcciones ha sido configurada. El usuario puede cambiarlo según sea necesario.
• Fax: El número de fax para contactar con el tercero.
• Casilla Dirección de envío: El usuario debe marcarla si la dirección que se está configurando debe utilizarse para transacciones relacionadas con Albaranes (Proveedor)/(Cliente).
• Casilla Dirección de facturación: El usuario debe marcarla si la dirección que se está configurando debe utilizarse para transacciones de facturas de venta o compra.

Gestión avanzada de cuentas bancarias

Info

Para poder incluir esta funcionalidad, debe instalarse el módulo Advanced Bank Account Management del Financial Extensions Bundle. Para ello, siga las instrucciones del marketplace: Financial Extensions Bundle. Para más información sobre las versiones disponibles, compatibilidad con el core y nuevas funcionalidades, visite Financial Extensions - Notas de la versión.

El campo Gestión avanzada de cuentas bancarias se introduce en la solapa Direcciones de la ventana Terceros para asociar cuentas bancarias específicas a las diferentes ubicaciones.

Warning

En caso de tener tanto una cuenta bancaria por defecto como una ubicación con una cuenta bancaria definida, al generar un nuevo documento, la cuenta bancaria de la ubicación tiene prioridad sobre la cuenta por defecto.

Personas de contacto

La solapa Personas de contacto permite al usuario añadir y configurar los contactos del tercero con los que usted trabaja.

Campos a tener en cuenta:

• Nombre y Apellidos del contacto.
• Correo electrónico del contacto.
• Teléfono del contacto.
• Teléfono alternativo del contacto.
• Cargo en el tercero.
• Comentarios: para introducir información adicional.
• Indicador Activo: para indicar si este contacto está disponible para su uso o deshabilitado.
• Indicador Valor por defecto: marca este contacto como el contacto por defecto para el tercero. La dirección de correo electrónico de este contacto se sugerirá automáticamente en el pop-up de correo electrónico al enviar correos desde documentos relacionados con el tercero.
• Autorización comercial: esta casilla de verificación se selecciona para indicar si el cliente desea o no recibir información comercial de la organización.

• Valor por defecto: casilla de verificación que marca este contacto como el destinatario por defecto al enviar documentos por correo electrónico. Cuando se selecciona, la dirección de correo electrónico de este contacto se precarga automáticamente en el campo Para del pop-up de Opciones de correo electrónico. Si ningún contacto tiene este indicador marcado, el sistema utiliza el último correo electrónico utilizado para el tercero o, si no existe, el primer contacto activo ordenado alfabéticamente.

  Info

  Solo un contacto por Terceros debería tener esta casilla seleccionada para garantizar una preselección determinista.

  Descuentos

La solapa Descuentos permite al usuario añadir y configurar los descuentos de terceros.

Es posible introducir tantos Descuento como se hayan acordado con sus terceros, completando la siguiente información:

• el Descuento que se aplicará al crear transacciones de venta/compra para ese tercero puede seleccionarse de la lista (si existe) o crearse navegando a la ventana Descuento.
• Cliente: esta casilla debe seleccionarse si el descuento se va a aplicar a un Tercero configurado como Cliente.
• Proveedor: esta casilla debe seleccionarse si el descuento se va a aplicar a un Tercero configurado como Proveedor.
• Aplicar en pedido: esta casilla debe seleccionarse en caso de que el descuento pueda aplicarse en pedidos de venta o de compra, según corresponda.

• Cálculo En cascada del descuento. Por ejemplo, si el primer descuento es del 10% y el segundo del 5%, un cálculo en cascada del descuento total no será del 15% sino del 14,5%.

  Un descuento no aplicado En cascada significa que afecta a la cantidad total de la línea del documento. Un descuento aplicado En cascada significa que afecta a la cantidad de la línea del documento que queda tras aplicar todos los descuentos anteriores.

  Example

  Un ejemplo para explicar la diferencia entre un descuento En cascada y uno que no es En cascada es el siguiente:

  Tres Descuento, cada uno del 10%; los dos primeros se definen como no En cascada y el tercero como En cascada. Sobre una línea de factura de 1.000 USD:

  • El primer descuento creará una línea de -100 USD (10% de 1.000 USD)
  • El segundo descuento también creará una línea de -100 USD (10% de 1.000 USD)
  • El tercero, sin embargo, creará un descuento basado en aplicar los descuentos anteriores en cascada, por lo que:
  • 1.000 USD - 10% = 900 USD (aplicando el 1er descuento En cascada)
  • 900 USD - 10% = 810 USD (aplicando el 2º descuento En cascada)
  • 10% de 810 USD = 81 USD. Por lo tanto, el tercer descuento será de -81 USD.
  • En total -100 -100 -81 = -281 USD para los tres descuentos (un descuento total del 28,1%)

  Configuración de Rappel

Info

Para poder incluir esta funcionalidad, debe estar instalado el módulo Advanced Rappels del Sales Extensions Bundle. Para ello, siga las instrucciones del marketplace: Sales Extensions Bundle. Para más información sobre las versiones disponibles, la compatibilidad con el core y las nuevas funcionalidades, visite Sales Extensions - Notas de la versión.

Los rappels son descuentos basados en el volumen de consumo de un tercero en un periodo de tiempo determinado. Esta funcionalidad permite al usuario configurar y conceder rappels a terceros.

Con esta funcionalidad, se muestra la solapa "Configuraciones de Rappel" en los terceros incluidos en las configuraciones de Rappel. Además, en la ventana Terceros, el usuario puede crear rappels mediante el botón Crear Rappel.

Para poder hacerlo, es necesario configurar determinados aspectos en la ventana Configuraciones de Rappel.

Info

Para más información, visite Configuraciones de Rappel.

La solapa Configuración de Rappel se puede encontrar en la sección de solapas de la ventana Terceros. En esta solapa, el usuario puede encontrar los rappels configurados para cada tercero.

Para crear un nuevo rappel, el usuario debe seleccionar una de las configuraciones disponibles en esta solapa y hacer clic en el botón Crear Rappel. Aparecerá una ventana emergente en la que el usuario puede seleccionar un tercero al que se asignará el Rappel, y también configurar un periodo de fechas en el que se tendrán en cuenta los consumos para calcular los descuentos, determinado por la información fecha desde y fecha hasta.

Cuando se crea el rappel, se crea automáticamente una factura de venta, como se muestra a continuación.

Cada vez que se concede un rappel a un tercero, se genera automáticamente una nueva factura de venta para mostrar el importe del descuento. Esta factura tiene una secuencia específica para distinguirla del resto, según las opciones introducidas al configurar la secuencia, y un importe negativo, ya que se trata de un descuento. Esta factura está en estado Borrador.

Info

Para más información, visite Factura (Cliente).