Antigüedad de cuentas a pagar

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Descripción general

El informe muestra las cuentas a pagar vencidas a la fecha que el usuario seleccione.

Fuente de información

La fuente de información de este informe son las facturas como origen de las cuentas a cobrar y a pagar.

Facturas
- La fecha de vencimiento de una factura depende de las condiciones de pago y se calcula en función de la fecha de la factura.
- Si la factura tiene varias líneas del plan de pagos, cada línea tiene su propia fecha de vencimiento.
- Si existen pagos asociados a la factura, solo se tienen en cuenta para este informe aquellos que se encuentran en estado no confirmado a la fecha del filtro de fecha.

Multi-moneda

Este informe admite multi-moneda.

Facturas: Si existe el tipo de cambio a nivel de documento, el importe se calcula en función de ese valor; si no existe, el tipo se toma a nivel de entidad (ventana Tasas de conversión).

Filtros

Organización (Obligatorio).
Esquema contable (Obligatorio). El usuario puede filtrar los resultados por el esquema contable de la organización. Todos los importes se convertirán a la moneda del esquema contable.
A fecha (Obligatorio). Es la fecha a partir de la cual se procesará el informe. Las fechas de vencimiento pasadas y las fechas de pago se calcularán en función de esta fecha.
Terceros (Opcional). El usuario puede seleccionar múltiples terceros para filtrar los resultados.
Número de días de vencimiento: Grupo Uno/Dos/Tres/Cuatro (Obligatorio). Los resultados mostrados se agrupan según los rangos de días que el usuario debe introducir. El usuario puede introducir el día final de cada rango y la aplicación modificará automáticamente el día de inicio de los rangos siguientes. Por ejemplo: en el grupo Uno, el usuario introduce 30, por lo que el rango es 0-30; en el grupo Dos, el usuario introduce 60, por lo que el segundo rango es 31-60, y así sucesivamente.
Mostrar detalles (Opcional). Esta casilla de verificación ofrece al usuario la opción de mostrar la versión detallada o la resumida del informe. También se utiliza al imprimir y al exportar a un archivo XLS.
Las facturas anuladas deben incluirse (Solo disponible si la preferencia "Enable void documents filter in Aging Reports" está establecida en Y). Esta casilla de verificación ofrece al usuario la opción de incluir o excluir los documentos anulados del informe.
Los pagos revertidos deben incluirse (Solo disponible si la preferencia "Enable reversed payment documents filter in Aging Reports" está establecida en Y). Esta casilla de verificación ofrece al usuario la opción de incluir o excluir los documentos de pago revertidos del informe.

Salida en HTML/PDF/Excel

El informe puede generarse en formato HTML, PDF y hoja de cálculo.

Antigüedad de cuentas a pagar

Debe mostrar una tabla con los siguientes datos:

Tercero. Un tercero con cuentas a pagar pendientes. También es un enlace a la versión detallada del informe para ese tercero.
Corriente. Suma de todas las deudas corrientes que el tercero tiene con la organización y que no están vencidas a la fecha seleccionada.
Primer rango de días. El importe adeudado al tercero cuya fecha de vencimiento se encuentra dentro del rango.
Segundo rango de días. Igual que el anterior.
Tercer rango de días. Igual que el anterior.
Cuarto rango de días. Igual que el anterior.
Quinto rango de días. Igual que el anterior.
Total. Corriente + Todos los importes de los rangos de días.
Créditos. Importe de dinero que queda como crédito para el tercero para uso posterior. El importe aparece entre paréntesis porque debe restarse al calcular los totales.
Neto. Total - Crédito del tercero.

Si los créditos se contabilizan en la misma cuenta que las cuentas a pagar, el Neto coincidirá con el saldo del tercero. Si los créditos se contabilizan en una cuenta diferente, como los anticipos, el saldo del tercero coincidirá con el Total.

Detalle de antigüedad de cuentas a pagar

Muestra una tabla con los siguientes datos: Al hacer clic en el enlace PDF o XLS, se genera un archivo PDF o una hoja de cálculo, respectivamente.

La información está agrupada por tercero, en caso de que el informe se ejecute para más de uno. Para cada tercero, la información mostrada es:

Nº de documento. El número del documento y también un enlace al mismo.
Fecha del documento. La fecha contable del documento.
Rangos de fechas de vencimiento pasadas. El importe pendiente de la factura. Se muestra en una columna u otra en función de la fecha de vencimiento y del filtro de fecha.
Neto a pagar. El importe pendiente de la factura a la fecha. Es la suma de los importes de los rangos de fechas de vencimiento pasadas.
Créditos. Cada línea representa un pago que ha generado crédito, y el importe es el crédito restante disponible a la fecha. El importe aparece entre paréntesis porque debe restarse al calcular los totales.
Una línea de resumen para los rangos de fechas de vencimiento pasadas y los créditos.

Si los créditos se contabilizan en la misma cuenta que las cuentas a pagar, el Neto a pagar total coincidirá con el saldo del tercero. Si los créditos se contabilizan en una cuenta diferente, como los anticipos, el saldo del tercero coincidirá con el Neto a pagar total más los créditos (deshaciendo la resta de los créditos al total).

Además, existe una línea de resumen para todos los terceros.

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