Balance sumas y saldos

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Info

Para poder incluir esta funcionalidad, debe instalarse el Financial Extensions Bundle. Para ello, siga las instrucciones del marketplace: Financial Extensions Bundle. Para más información sobre las versiones disponibles, compatibilidad con el núcleo y nuevas funcionalidades, visite Financial Extensions - Notas de versión.

Warning

Si no dispone del Financial Extensions Bundle, el informe permanecerá en una versión heredada con funcionalidad limitada. No será posible navegar directamente al Libro mayor desde el Tercero cuando el informe esté agrupado por esta dimensión, y las mejoras de interfaz y las opciones mejoradas para exportar el informe a Excel y PDF no estarán disponibles.

Descripción general

El Balance sumas y saldos verifica que el total de débitos sea igual al total de créditos.

Aunque habitualmente se genera al final de un periodo antes de preparar el Balance de situación y la Cuenta de resultados, en Etendo puede generarse en cualquier momento.

Para una Organización y un Libro mayor seleccionados, el informe muestra:

• El saldo de la cuenta en la fecha de inicio
• El total de débitos dentro del periodo seleccionado
• El total de créditos dentro del periodo seleccionado
• El saldo de la cuenta en la fecha de fin

En la parte inferior del informe, el total de débitos debe ser igual al total de créditos.

Cabecera

Campos clave a destacar:

Filtros primarios

• Fecha de inicio: La fecha a partir de la cual se toma el saldo de la cuenta.
• Fecha de fin: La fecha hasta la cual se calcula el saldo de la cuenta, utilizando la fórmula:
  Saldo a Fecha de Fin = Saldo a Fecha de Inicio + Total Débitos − Total Créditos
• Organización: La organización para la que se genera el Balance sumas y saldos. Puede generarse para:
  • Tipo de organización Entidad Legal con Contabilidad.
  • Tipo de organización Genérica, que debe pertenecer a una organización Entidad Legal con Contabilidad. Estas organizaciones heredan el libro mayor de la entidad legal a la que pertenecen y pueden contabilizar transacciones.
  • Entidades de tipo Organización, que pueden compartir un libro mayor entre múltiples organizaciones que les pertenecen. Aunque este tipo no puede contabilizar transacciones directamente, el Balance sumas y saldos resume la información contable de todas las organizaciones relacionadas que comparten el mismo libro mayor.
• Libro mayor: El libro mayor asociado a la organización seleccionada.

Filtros avanzados

Esta sección proporciona opciones adicionales para refinar el informe de Balance sumas y saldos:

• Nivel de Cuenta: Define el nivel de detalle a mostrar en el informe. Las opciones incluyen:

  • Título
  • Cuenta
  • Desglose
  • Subcuenta (por defecto)

  Info

  Por defecto, el informe se genera al nivel de Subcuenta. Esto garantiza que, para cada subcuenta del árbol de cuentas, el total de débitos sea igual al total de créditos.

• Número de Página Inicial: Establece el número de página en que comienza el informe. Útil cuando se integra este informe en documentos más extensos.

• Importe de la entrada inicial al saldo inicial: Esta opción está seleccionada por defecto. Controla cómo se muestra el saldo de apertura (p. ej., 1 de enero de 2021) en el informe:

  • Para las cuentas de pasivo con saldo de apertura negativo, el importe puede aparecer en la columna Saldo a Fecha o en la columna Crédito.
  • Para las cuentas de activo con saldo de apertura positivo, el importe puede aparecer en la columna Saldo a Fecha o en la columna Débito.

  Note

  Esta configuración solo aplica si la Fecha Desde del informe coincide con la fecha contable de apertura (p. ej., 1 de enero de 2021). De lo contrario, el saldo de apertura siempre se muestra en la columna Saldo a Fecha.

• De la Cuenta / A la Cuenta: Permite especificar un rango de subcuentas a incluir en el informe (solo disponible cuando el nivel de cuenta está configurado como Subcuenta).

Dimensiones

Es posible refinar el informe de Balance sumas y saldos seleccionando Dimensiones adicionales, como:

• Tercero
• Producto
• Proyecto

Estas dimensiones se registran cuando se contabilizan las transacciones en el libro mayor. Las transacciones siempre se vinculan a través de subcuentas.

• Agrupar Por: Permite agrupar el informe por una dimensión específica. Las opciones disponibles son Tercero, Producto y Proyecto.
  Por ejemplo, si se selecciona Tercero, el informe mostrará los resultados agrupados por cada tercero, y es posible navegar directamente al Libro mayor de ese tercero desde el informe.

• Incluir Importes a Cero: Cuando está activado, el informe muestra todas las subcuentas, incluidas las que tienen saldos en cero.

Botones

• Ver: Abre los resultados del informe en una nueva ventana. Desde allí, es posible navegar directamente al Libro mayor:

  • Haciendo clic en el Número de Cuenta de cada subcuenta.
  • O, si el informe está agrupado por Tercero, haciendo clic en el nombre del tercero para acceder a su vista de Libro mayor.

  

  Ejemplo de salida del informe sin agrupar

  

  Ejemplo del informe agrupado por Tercero

  En ambos casos, hay enlaces disponibles para navegar directamente al Libro mayor.

• Exportar a PDF: Genera una versión en PDF del informe. Este archivo puede imprimirse o almacenarse para su revisión posterior. El PDF respeta las mismas reglas de agrupación aplicadas en la búsqueda.

• Exportar a Excel: Genera un archivo Excel del informe. El archivo exportado también sigue las mismas reglas de agrupación aplicadas en la búsqueda.

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Este trabajo es una obra derivada de Financial Management por Openbravo Wiki, utilizada bajo CC BY-SA 2.5 ES. Este trabajo está licenciado bajo CC BY-SA 2.5 por Etendo.