Diario asientos

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Descripción general

El informe Diario asientos es una lista de todos los vouchers de diario de una organización y libro mayor, mostrados en orden cronológico.

Un asiento contable es el registro de datos financieros en un voucher de diario, de modo que el débito sea igual al crédito y los débitos se introduzcan antes que los créditos.

Como se muestra en la imagen anterior, la sección "Filtros primarios" permite al usuario especificar:

la "Organización" y el "Libro mayor" para los que se requieren los datos financieros tomados de los asientos contables.

La sección "Filtros avanzados" es ahora una sección desplegable. En esta sección, es posible especificar:

un rango De la Cuenta/A la Cuenta para mostrar los asientos contables que tengan al menos una línea con una cuenta definida en el rango.
un Tipo de Documento para acotar los datos financieros a mostrar en el informe únicamente a los relacionados con ese tipo de documento concreto.
- Si el tipo de documento seleccionado tiene asociado un número de documento, por ejemplo un tipo de documento de factura, será posible acotar los datos mostrados a un "Número de Documento" específico.
el "Número de Página Inicial" a mostrar en el formato PDF del informe
el "Número de Entrada Inicial" a mostrar en el formato PDF del informe
la "Descripción del Asiento" a mostrar en el formato PDF del informe

El resto de las casillas están seleccionadas por defecto para mostrar:

los asientos contables "regulares":
- estos asientos son los generados al contabilizar cualquiera de los tipos de documento de Etendo o al contabilizar un Asiento Manual de Libro Mayor sin marcar como "Apertura".
los asientos contables "de apertura":
- estos asientos se generan automáticamente por Etendo tras el cierre de un ejercicio fiscal determinado
- estos asientos también pueden generarse manualmente al contabilizar un Asiento Manual de Libro Mayor cuando sus asientos están marcados como "Apertura".
los asientos contables de "cierre":
- estos asientos se generan automáticamente por Etendo tras el cierre de un ejercicio fiscal determinado
y por último los asientos contables "de cierre de P&L":
- estos asientos se generan automáticamente por Etendo tras el cierre de un ejercicio fiscal determinado

Por último, y de la misma manera que para el resto de informes financieros, el informe Diario asientos puede generarse en:

formato HTML. Ejemplo de salida en HTML:

formato PDF mediante el botón de acción "Imprimir Registro" de la barra de herramientas
o formato XML mediante el botón de acción "Exportar a Excel" de la barra de herramientas.

Este trabajo es una obra derivada de Financial Management por Openbravo Wiki, utilizada bajo CC BY-SA 2.5 ES. Este trabajo está licenciado bajo CC BY-SA 2.5 por Etendo.